Sociedades de inversion colectiva
Vehículo de inversión colectiva
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Mientras que 22 sociedades de gestión de activos habían creado también fondos inmobiliarios abiertos para inversores minoristas (año anterior: 21), las otras 24 sociedades (año anterior: 24) habían limitado sus actividades a la gestión de fondos especiales inmobiliarios abiertos.
A lo largo de 2016 se crearon 7 fondos inmobiliarios abiertos para inversores minoristas, lo que elevó el número de estos fondos a 51 (año anterior: 48). El volumen de fondos de este segmento de mercado ascendía a 89.480 millones de euros a finales de año (año anterior: 85.200 millones de euros).
20 fondos inmobiliarios abiertos para inversores minoristas estaban en liquidación a finales de 2016 (año anterior: 19). Su volumen de fondos ascendía a 8.200 millones de euros (año anterior: 10.800 millones de euros). Los derechos de gestión de 14 de estos fondos ya se han transferido al depositario (año anterior: 11).
A finales de 2016 había 14 fondos de inversión libre en Alemania (año anterior: 24). El volumen total gestionado era de 3.020 millones de euros (año anterior: aproximadamente 2.850 millones de euros). Al igual que en 2015, no había fondos de fondos de inversión libre alemanes en Alemania.
Fondos de inversión deutsch
El Calendario Mensual de Fondos de Inversión a Corto Plazo (STIF) es utilizado por los bancos que gestionan un STIF, de acuerdo con el 12 CFR 9.18, para divulgar información sobre el fondo y sus tenencias de cartera a la OCC dentro de los cinco días hábiles siguientes a cada fin de mes. Puede dirigir sus preguntas a Joel Miller, Jefe de Grupo, Gestión de Activos, al (202) 649-6417 o a John Gilmore, Examinador de Bancos, División de Riesgo de Mercado, al (202) 649-6327.
De acuerdo con la sección 9.18(b)(4)(iii)(J), los bancos que gestionan un STIF deben notificar a la OCC antes o en el plazo de un día laborable después de determinados acontecimientos. Entre los eventos notificables se encuentran los que se enumeran a continuación. La notificación debe hacerse a Joel Miller, Jefe de Grupo, Gestión de Activos, al (202) 649-6417 o a John Gilmore, Examinador de Bancos, División de Riesgo de Mercado, al (202) 649-6327.
Institución de inversión colectiva de tipo abierto
El proverbio “Muchas manos hacen el trabajo ligero” es conocido por la mayoría de nosotros. En el mejor de los casos, esto significa la unión de personas por una causa. No sería del todo erróneo especular que el Sistema de Inversión Colectiva nació teniendo en cuenta principios de naturaleza similar. En palabras sencillas, un sistema de inversión colectiva es aquel en el que un grupo de personas se reúne y reúne su dinero en un activo. Los rendimientos obtenidos del activo se reparten entre el grupo en función de la proporción de su inversión.
El artículo 11AA (2) de la Ley de la Junta de Valores de la India (SEBI) de 1992 establece que cualquier plan o acuerdo realizado u ofrecido por cualquier empresa en virtud del cual las contribuciones o los pagos realizados por los inversores se agrupan con el objetivo de recibir ingresos, beneficios, productos o bienes y se gestiona en nombre de los inversores se denomina plan de inversión colectiva. El CIS es un acuerdo o esquema que debe satisfacer las siguientes condiciones:
La Ordenanza de la SEBI, 2013, establece que cualquier plan o acuerdo que no esté registrado en la SEBI, bajo el cual haya cualquier agrupación de fondos donde el corpus ascienda a cien crore de rupias o más, se considerará un Esquema de Inversión Colectiva.
Fondo de Inversión Colectiva
En varios planes de jubilación patrocinados por el empleador, las empresas están evitando los fondos tradicionales de fecha objetivo ofrecidos por grandes proveedores como Vanguard para desarrollar sus propias ofertas que puedan controlar. Otra forma de cambiar los fondos con fecha objetivo es la incorporación del fondo fiduciario colectivo (CTF). ¿Cómo se comparan los CTF con los fondos de inversión tradicionales y qué es mejor para los inversores?
Un CTF, también conocido como fondo de inversión colectiva, es una agrupación de cuentas gestionadas por separado que se condensan en un conjunto. Por ejemplo, una institución puede tener cuentas distintas para cada plan de jubilación que gestiona. Si cada plan tiene como opción un fondo indexado S&P 500, esas subcuentas pueden condensarse en un solo pool en beneficio de todos los accionistas.
La principal diferencia entre los fondos fiduciarios colectivos y los fondos de inversión es que los CTF son inversiones no reguladas. No están sujetos a la supervisión de la SEC como los fondos de inversión. Además, a diferencia de los fondos de inversión, los CTF sólo se ofrecen a través de planes de jubilación y no están disponibles para el inversor minorista medio.
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